中国网财经10月16日讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“中科海讯”)近日在证监会网站披露招股说明书，公司拟在上交所公开发行新股不超过1970万股，不涉及老股转让，计划募集资金约4.48亿元，其中1.59用于第三代水声信号处理平台研发产业化项目，1.06亿元用于水下模拟仿真体系应用项目，0.83亿元用于水下模拟仿真体系应用项目，剩余1亿元用于补充流动资金。据了解，中科海讯本次IPO保荐机构为东兴证券。
公开资料显示，中科海讯专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，主要产品涵盖信号处理平台、声纳模拟仿真系统、矢量阵声纳系统等声纳领域相关产品。
2014年至2017年6月，中科海讯实现营业收入7846.27万元、9667.72万元、13245.87万元和8265.60万元，同期净利润分别为1778.70万元、2784.73万元、827.06万元和3112.92万元。
中国网财经记者注意到，报告期内，中科海讯前五大客户销售收入为7846.27万元、9600.98万元、13245.87万元和8265.60万元，占同期营业收入的比重分别为100%、99.32%、100%和100%。中科海讯提示，军工行业具有客户明确且高度集中的特点，如果公司与军方或下游客户的合作发生不利变化，同时开拓其他领域客户存在一定的不确定性，则可能对经营业绩产生不利影响。
披露书披露，2014年至2017年1-6月，中科海讯应收账款余额分别为0.88亿元、1.17亿元、1.67亿元和1.17亿元，占当期末流动资产的比例为44.75%、39.56%、41.41%和26.14%；同期应收账款周转率分别为1.17、0.94、0.93、0.58。中科海迅表示，应收账款主要为应收大型军工集团下属单位货款，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况，且与主要客户保持着长期的合作关系，发生坏账损失的可能性较低。同时公司与客户无明确的信用期约定，应收账款的回款周期较长。
值得一提的是，中科海讯于2008年12月24日被认定为高新技术企业，分别于2011年10月11 日、2014 年10月30日通过复审取得高新技术企业证书，有效期三年。中科海讯目前持有的高新技术企业证书将于2017年10月到期，据了解，公司已于 2017年 8 月递交高新技术企业认定申请材料，目前正在复审过程中。
股权结构方面，中科海讯控股股东为梅山科技，直接持有公司讯2303.12万股股份，持股比例为39.04%。中科海讯实际控制人为蔡惠智，合计控制公司2662.72万股股份，占总股本的45.13%，其中直接持有公司359.60万股股份，持股比例为6.095%；通过持有海讯瑞声100%的股权间接控制梅山科技持有公司2303.12万股股份，间接控制的股权比例为39.036%。
