模型简介：
趋势领航者－顾名思义本模型的重点在于趋势两字，在金融市场中，趋势代表股票、期货、外汇的运动方向，精准有效的判断市场未来走势是大多数投资者梦寐以求的理想。本模型基于A股市场数千万投资者的情绪大数据、行为大数据为基础，设计出的一种新型择时工具，能在分时级别以较高的胜率判断上证指数、创业板指数的发展趋势，为个股择时提供重要参考。这是目前中国唯一的分时级大盘趋势判断模型。
使用方法：
趋势领航者网页版提供创业板指数、上证指数的5日分时图，模型信号会在分时图通过“买入”、“卖出”标识显示。
上证指数代表大盘股的发展趋势，创业板指数代表中小盘股的发展趋势，由于指数与个股是共振的，用户可根据这两个指数的趋势，来判断个股的机会与风险。
趋势领航者发出“买入”信号时预计大盘平稳发展，此时可以重仓大胆布局股票并持股待涨；发出“卖出”信号时预计大盘不确定性高、有可能存在下跌风险，此时建议高抛股票然后轻仓、空仓观望，以避免普跌带来亏损。
并且，领航者也同时提供T1景气指数、多空力度指数两个指标配合使用(相关用法请浏览网页)。
模型的优势与局限性：
本模型为“防守性”模型，主要任务是躲避风险，在市场低风险的情况下才出手做多，所以净值走势会相对平稳，有跟涨不跟跌的特征。熊市当中由于上涨机会较少，所以净值走势会比较平稳，但肯定能跑赢大盘。
本模型基于股民大数据设计，只能有效预测市场无外力干扰情况下的自然走势。所以本模型有一个严重的局限性，就是无法抵御“行政干预”。“行政干预”指国家级别动用政策、国有资金等工具干预市场的现象，这种情况下市场至少在分时级别会脱离其原有的发展趋势，被行政力量主观引导和控制，所以每当处在特殊时期(如股灾、国家重要会议、维稳)“行政干预”较多时，趋势领航者的失误率会上升。
模型运行情况：
下面统计趋势领航者追踪创业板和上证指数从2017.3.1至2017.7.31的实时运行结果：
下图是趋势领航者信号与创业板指数对比图：
从上面数据看出，2017.3.1至2017.7.31期间共150天104个交易日，创业板指数累积涨幅为-9.9%，趋势领航者(创业板)累积涨幅为6.47%；上证指数累积涨幅为0.97%，趋势领航者(上证)累积涨幅为5.54%；从收益曲线看，趋势领航者均跑赢两指数，其中创业板方面表现更为出色，大幅领先创业板指16.37%，模型能够大幅抛离创业板指数原因在于它避开了多个波段的下跌，特别是5月17日10:33-5月23日13:49之间创业板指数下跌了3.63%，而趋势领航者是空仓的；另外，模型空仓胜率是79%，此数据反映模型空仓时创业板指的下跌次数，空仓胜率越高反映模型对预判市场下跌能力越强，良好的空仓胜率说明模型对于中小盘股有较强的抗跌风险能力。
下图是趋势领航者信号与上证指数对比图：
上证方面，模型跑赢上证指数4.57%，造成领先幅度偏小的原因在于模型没有很好的避开5月4日-5月10日及5月18-5月24日的两波调整浪，导致收益率拖后腿，这也是造成模型对上证指数空仓胜率偏低原因；进一步分析模型空仓时上证指数的表现，空仓期间指数的平均涨幅为0.4%，这表明模型虽然会错过一些小波段，但同时它对上证指数的起涨是敏锐的，当踏空时模型可以及时调整策略；这与模型对上证有较高的持仓胜率也是吻合的，在指数上涨时能够大概率搭上顺风车，说明模型对大盘股的上涨有很好的波段驾奴能力。
总体概要：
| 2017.3.1-2017.7.31 | ||
| 参数 | 趋势领航者-创业板 | 趋势领航者-上证 |
| 测试天数 | 150天/104个交易日 | 150天/104个交易日 |
| 总交易次数 | 19次 | 18次 |
| 盈利次数 | 13次 | 14次 |
| 亏损次数 | 6次 | 5次 |
| 持仓胜率 | 68% | 77% |
| 空仓胜率 | 79% | 75% |
| 空仓期间指数平均涨幅 | 创业板指-1.5% | 上证指数-1% |
| 最大避免亏损 | 5月17日10:33-5月23日13:49空仓(期间指数跌-3.63%) | 5月4日11:03-5月10日11:04空仓(期间指数跌-4.57%) |
| 总体胜率 | 78% | 76% |
整体看，模型的主要贡献收益率集中在4月份两市的大跌行情上，当时模型均主要以空仓主为，成功的避开了主跌浪。值得一提的是，模型能够领先创业板指和上证指数，除了有良好的避险能力外，保持低回撤也是重要驱动因素之一，这得益于模型较强的抗风险能力设计。但7月中旬以来由于行政干预的影响，导致领航者这段时间胜率下降，踏空了一些滞涨的机会，但我们相信这种干扰是暂时的，待行政干预力度减弱后，趋势领航者必定会恢复正常的胜率。
市场风云万变，我们会适应市场变化进一步优化模型以提高稳定性，帮助投资者实现科学炒股、稳定盈利，这是云财经的最大愿景。